claude 文爱 永赢科技驱动C: 永赢科技驱动羼杂型证券投资基金(C份额)基金居品尊府纲领更新(2024年第4号)
永赢科技驱动羼杂型证券投资基金(C 份额)基金居品尊府纲领更新(2024 年
第 4 号)
编制日历:2024-10-31
送出日历:2024-11-30
本纲领提供本基金的攻击信息,是招募通晓书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好的招募通晓书等销售文献。
一、居品能够
永赢科技驱
基金简称 基金代码 008919
动
永赢科技驱
下属基金简称 下属基金代码 008920
动C
永赢基金管 交通银行股份
基金料理东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同奏效日 2020-02-18
基金类型 羼杂型 往来币种 东说念主民币
运作样子 庸俗通达式 通达频率 每个通达日
基金司理 高楠 启动担任本基金基金司理的 2024-07-01
日历
证券从业日历 2007-07-01
基金司理 李文宾 启动担任本基金基金司理的 2024-09-09
日历
证券从业日历 2010-07-21
其他 基金合同奏效后,贯穿 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主
数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的,基
金料理东说念主应当在按期讲演中赐与表示;贯穿 60 个责任日出现
前述情形的,基金料理东说念主应当十个责任日内向中国证监会讲演
并建议处罚决策,如合手续运作、调节运作样子、与其他基金合
并或者隔断基金合同等,并于六个月内召开基金份额合手有东说念主大
会进行表决。法律法则或中国证监会另有法则时,从其法则。
二、基金投资与净值推崇
(一)投资意见与投资策略
本基金主要投资于科技驱动主题商酌的证券,在力求控
投资意见
制投资组合风险的前提下,追求钞票净值的长久谨慎升值。
本基金的投资范围为具有高超流动性的金融用具,包括
国内照章刊行的股票(包括中小板、创业板终点他经中国证
监会核准或注册上市的股票、存托笔据)、债券(国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券(含分辨往来
可转债)、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期票
投资范围
据等)、钞票相沿证券、债券回购、银行入款、同行存单、
货币商场用具、股指期货、国债期货以及法律法则或中国证
监会允许基金投资的其他金融用具(但须合适中国证监会的
商酌法则)。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金料理东说念主在推行妥当枢纽后,不错将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票钞票占基
金钞票的比例为 60%-95%,其中投资于科技驱动主题商酌证
券的比例不低于非现款基金钞票的 80%,每个往来日日终,
在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的往来保证金后,保
合手现款(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或
者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低于基金资
产净值的 5%。
淌若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制,基金料理东说念主在推行妥当枢纽后,不错颐养上述投资品种
的投资比例。
本基金主要投资于科技驱动主题商酌的证券,所拟定的
科技驱动类证券主要以紧要本事淘气和紧要发展需求为基
础,对经济社会全局和永恒发展具有紧要引颈带算作用,知
识本事密集、物资资源迫害少、成长后劲浩大、概述效益良
主要投资策略 好的产业。本基金通过足下钞票配置策略、股票投资策略、
杠杆往来策略、固定收益投资策略、可调节债券投资策略、
钞票相沿证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资
策略,在力求为止投资组合风险的前提下,追求钞票净值的
长久谨慎升值。
中国计策新兴产业成份指数收益率×70%+中债-概述指数
功绩比较基准
(全价)收益率×30%
本基金是羼杂型证券投资基金,预期风险和预期收益高
风险收益特征
于债券型基金和货币商场基金,但低于股票型基金。
注:详见本基金招募通晓书(更新)第九部分“基金的投资”。
(二)投资组结伙产配置图表/区域配置图表
注:由于四舍五入的原因,分项之和与整个项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同奏效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注:1、数据截止日历:2023-12-31,基金的过往功绩不代表将来推崇。
三、投老本基金波及的用度
(一)基金销售商酌用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:
份额(S)或金额(M)/合手 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限(Y) 率
Y<7 日 1.5%
赎回费
注:本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
(二)基金运作商酌用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费样子/年费率或金额 收取方
料理费 1.2% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
销售行状费 0.2% 销售机构
审计用度 60,000.00 元 管帐师事务所
信息表示费 120,暴力小说000.00 元 法则表示报刊
其他用度 基金合同奏效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额合手
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募通晓书或
其更新。
注:1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负,按执行发生额从基金钞票
扣除。 2、所表示相应用度为年金额的,该金额为基金举座承担用度,非单个
份额类别(若有)用度,且年金额为预估值,最终执行金额以基金按期讲演披
露为准。
(三)基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在合手巧合代,投资者需开销的运作费率如下
表:
基金运作概述费率(年化)
注:基金料理费率、托管费率、销售行状费率(若有)为基金现行费率,其他
运作用度以最近一次基金年报表示的商酌数据为基准测算。
四、风险揭示与攻击辅导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募通晓书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括:商场风险、信用风险、流动性风险、料理风险、
操格调险、合规性风险、本基金专有的风险终点他风险。投资于本基金的专有
风险:
包括国内照章刊行上市的股票(含中小板、创业板终点他经中国证监会核准或
注册上市的股票、存托笔据)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可调节债券(含分辨往来可转债)、央行单据、短期融资券、超短期融资
券、中期单据等)、钞票相沿证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场
用具、股指期货、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金
融用具(但须合适中国证监会的商酌法则)。因此股票商场、债券商场的波动王人
将影响到本基金的功绩推崇。本基金料理东说念主将通晓本身投研上风,加强对商场、
上市公司基本面和固定收益类居品的深刻扣问,合手续优化组合配置,合计止特
定风险。
金融养殖品是一种金会通约,其价值取决于一种或多种基础钞票或指数,
其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于金融养殖品需
承受商场风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险等。由于金融衍
生品时时具有杠杆效应,价钱波动譬如位用具更为剧烈,巧合候比投资处所资
产要承担更高的风险。何况由于金融养殖品订价卓绝复杂,不妥当的估值有可
能使基金钞票濒临耗损风险。
股指期货招揽保证金往来轨制,由于保证金往来具有杠杆性,当出现不利
行情时,股价、指数轻微的变动就可能会使投资者权利遇到较大耗损。股指期
货招揽逐日无欠债结算轨制,淌若莫得在法则的时候内补足保证金,按法则将
被强制平仓,可能给投资带来紧要耗损。
本基金可投资国债期货,因此可能濒临商场风险、基差风险、流动性风
险。商场风险是因期货商场价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风
险。基差风险是期货商场的专有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波
动,影响套期保值或套利遵守,使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为
两类:一类为通顺量风险,是指期货合约无法实时以所但愿的价钱设立或了结
头寸的风险,此类风险往往是由商场穷乏广度或深度导致的;另一类为资金量
风险,是指资金量无法餍足保证金条件,使得所合手有的头寸濒临被强制平仓的
风险。
其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。与股票和
一般债券不同,钞票相沿证券不是对某一探究实体的利益条件权,而是对基础
钞票池所产生的现款流和剩余权利的条件权,是一种以钞票信用为相沿的证
券,所濒临的风险主要包括往来结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流
与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场往来不活跃导致的流动性风险
等,由此可能变成基金财产耗损。
本基金可投资存托笔据,基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱
波动影响,存托笔据的境外基础证券的商酌风险可能径直或迤逦成为本基金的
风险。
以应酬大宗赎回,因此在大宗赎回情形发生时,基金份额合手有东说念主存在不成实时
赎回份额的风险。
(二)攻击辅导
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出
本质性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎勤勉的原则料理和足下基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额合手有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主快活,因基金合同而产生的或与基金合同商酌的一切争议,可
通过友好协商处罚。如经友好协商未能处罚的,任何一方均有权将争议提交上
海海外经济买卖仲裁委员会(上海海外仲裁中心),根据提交仲裁时该会的仲
裁国法进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的,对仲裁各方当事东说念主
均具有控制力。除非仲裁裁决另有法则,仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
基金居品尊府纲领信息发生紧要变更的,基金料理东说念主将在三个责任日内更
新,其他信息发生变更的,基金料理东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟
基金的执行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确取得基金的商酌信息,
敬请同期柔和基金料理东说念主发布的商酌临时公告等。
五、其他尊府查询样子
以下尊府详见基金料理东说念主网站本公司网站:www.maxwealthfund.com客
服电话:400-805-8888
● 基金合同、托管契约、招募通晓书
● 按期讲演,包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演
● 基金份额净值
● 基金销售机构及商酌样子
● 其他攻击尊府
六、其他情况通晓
无。
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